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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 472.00 | 22 726.00 | 35 745.00 | 58 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 937.00 | | 354 937.00 | 354 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 543.00 | 22 726.00 | 579 816.00 | 602 543.00 |
BT Marchandises | 2 125 858.00 | | 2 125 858.00 | 2 125 858.00 |
BZ Autres créances | 380 642.00 | | 380 642.00 | 380 642.00 |
CF Disponibilités | 937 270.00 | | 937 270.00 | 937 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 770.00 | | 3 443 770.00 | 3 443 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 312.00 | 22 726.00 | 4 023 586.00 | 4 046 312.00 |
CU Autres participations | 188 884.00 | | 188 884.00 | 188 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 606 173.00 | 2 756 008.00 | | 2 606 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 700.00 | 150 165.00 | | 29 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 873.00 | 3 159 173.00 | | 2 888 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 570.00 | | | 187 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 161.00 | 649 466.00 | | 807 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 689.00 | 133 207.00 | | 129 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 293.00 | 2 822.00 | | 10 293.00 |
EA Autres dettes | | 92 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 134 713.00 | 877 733.00 | | 1 134 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 586.00 | 4 036 907.00 | | 4 023 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 713.00 | 877 733.00 | | 1 134 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 570.00 | | | 187 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 013.00 | | 196 013.00 | 196 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 013.00 | | 196 013.00 | 196 013.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 044.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 750.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 750.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 750.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 825.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | 29 822.00 | | 7 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 078.00 | 368 499.00 | | 220 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 379.00 | 218 334.00 | | 190 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 700.00 | 150 165.00 | | 29 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 603.00 | | 2 940.00 | 605 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 544 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 602 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 131.00 | | 2 940.00 | 547 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 847.00 | 1 879.00 | | 20 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 847.00 | 1 879.00 | | 20 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 689.00 | 129 689.00 | | 129 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 937.00 | 154 502.00 | 200 435.00 | 354 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VB T. V. A. | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VC Groupe et associés | 355 007.00 | 355 007.00 | | 355 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 570.00 | 187 570.00 | | 187 570.00 |
VI Groupe et associés | 807 161.00 | 807 161.00 | | 807 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 829.00 | 535 144.00 | 200 685.00 | 735 829.00 |
VW T.V.A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 713.00 | 1 134 713.00 | | 1 134 713.00 |