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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179.00 | 1 911.00 | 268.00 | 2 179.00 |
AH Fonds commercial | 479 492.00 | | 479 492.00 | 479 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537 330.00 | 1 443 455.00 | 93 876.00 | 1 537 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 854.00 | 163 326.00 | 15 528.00 | 178 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 743.00 | 1 608 692.00 | 598 051.00 | 2 206 743.00 |
BT Marchandises | 56 857.00 | | 56 857.00 | 56 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 984.00 | | 109 984.00 | 109 984.00 |
BZ Autres créances | 73 004.00 | | 73 004.00 | 73 004.00 |
CF Disponibilités | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 738.00 | | 289 738.00 | 289 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 481.00 | 1 608 692.00 | 887 789.00 | 2 496 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
CU Autres participations | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 453.00 | 141 453.00 | | 141 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
DG Autres réserves | 531 881.00 | 531 881.00 | | 531 881.00 |
DH Report à nouveau | -170 155.00 | -96 243.00 | | -170 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 862.00 | -73 912.00 | | -150 862.00 |
DL TOTAL (I) | 422 937.00 | 573 799.00 | | 422 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 318.00 | 166 560.00 | | 123 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 804.00 | 204 003.00 | | 300 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 392.00 | 57 807.00 | | 39 392.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | 1 786.00 | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 852.00 | 430 190.00 | | 464 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 789.00 | 1 003 989.00 | | 887 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 852.00 | 354 799.00 | | 464 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 049.00 | | | 2 323 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 306.00 | 2 206 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 306.00 | 1 716 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 671.00 | | | 481 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 490.00 | | | 1 832 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 361.00 | 86 637.00 | 116 306.00 | 1 638 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 193.00 | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 643.00 | 86 444.00 | 116 306.00 | 1 636 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 804.00 | 300 804.00 | | 300 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
UX Autres créances clients | 107 170.00 | 107 170.00 | | 107 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VB T. V. A. | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
VC Groupe et associés | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 328.00 | 119 328.00 | | 119 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
VP Divers | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 744.00 | 191 744.00 | | 191 744.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 852.00 | 464 852.00 | | 464 852.00 |