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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 479 492.00 | | 479 492.00 | 479 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 894.00 | 1 469 473.00 | 44 422.00 | 1 513 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 968.00 | 154 149.00 | 8 819.00 | 162 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 242.00 | 1 623 622.00 | 541 620.00 | 2 165 242.00 |
BT Marchandises | 66 581.00 | | 66 581.00 | 66 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 048.00 | | 116 048.00 | 116 048.00 |
BZ Autres créances | 74 894.00 | | 74 894.00 | 74 894.00 |
CF Disponibilités | 50 322.00 | | 50 322.00 | 50 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 241.00 | | 308 241.00 | 308 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 483.00 | 1 623 622.00 | 849 861.00 | 2 473 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
CU Autres participations | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 453.00 | 141 453.00 | | 141 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
DG Autres réserves | 531 881.00 | 531 881.00 | | 531 881.00 |
DH Report à nouveau | -321 017.00 | -170 155.00 | | -321 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 241.00 | -150 862.00 | | -84 241.00 |
DL TOTAL (I) | 338 696.00 | 422 937.00 | | 338 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 235.00 | 123 318.00 | | 37 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 424.00 | 300 804.00 | | 384 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 869.00 | 39 392.00 | | 77 869.00 |
EA Autres dettes | 11 601.00 | 1 302.00 | | 11 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 165.00 | 464 852.00 | | 511 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 861.00 | 887 789.00 | | 849 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 165.00 | 464 852.00 | | 511 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 990.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 743.00 | | | 2 206 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 501.00 | 2 165 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 179.00 | 479 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 322.00 | 1 676 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 671.00 | | | 481 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 185.00 | | | 1 716 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 424.00 | 384 424.00 | | 384 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
UX Autres créances clients | 113 234.00 | 113 234.00 | | 113 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VB T. V. A. | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
VC Groupe et associés | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 343.00 | | | 68 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 411.00 | 198 411.00 | | 198 411.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 165.00 | 511 165.00 | | 511 165.00 |