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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 054.00 | 10 802.00 | 4 252.00 | 15 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 304.00 | 11 985.00 | 28 319.00 | 40 304.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 309.00 | 28 639.00 | 716 670.00 | 745 309.00 |
BZ Autres créances | 50 179.00 | | 50 179.00 | 50 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 911.00 | | 50 911.00 | 50 911.00 |
CF Disponibilités | 701 673.00 | | 701 673.00 | 701 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 734.00 | 28 639.00 | 1 534 095.00 | 1 562 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 037.00 | 40 623.00 | 1 562 414.00 | 1 603 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 561 738.00 | 439 410.00 | | 561 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 946.00 | 148 328.00 | | 162 946.00 |
DL TOTAL (I) | 944 684.00 | 807 738.00 | | 944 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 631.00 | 42 585.00 | | 57 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 782.00 | 185 313.00 | | 295 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 456.00 | 100 634.00 | | 112 456.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | 223.00 | | 1 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 730.00 | 400 884.00 | | 617 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 414.00 | 1 208 621.00 | | 1 562 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 801.00 | 2 747.00 | 1 563.00 | 10 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 801.00 | 2 747.00 | 1 563.00 | 10 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 960.00 | | 15 322.00 | 43 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 960.00 | | 15 322.00 | 43 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 782.00 | 295 782.00 | | 295 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 456.00 | 112 456.00 | | 112 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806 949.00 | 806 949.00 | | 806 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 149.00 | 806 949.00 | 1 200.00 | 808 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 730.00 | 617 730.00 | | 617 730.00 |