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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 239.00 | 12 999.00 | 4 240.00 | 17 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 489.00 | 14 182.00 | 28 307.00 | 42 489.00 |
BT Marchandises | 33 924.00 | | 33 924.00 | 33 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 025.00 | 3 235.00 | 481 789.00 | 485 025.00 |
BZ Autres créances | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 612 056.00 | | 612 056.00 | 612 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 105.00 | 3 235.00 | 1 172 870.00 | 1 176 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 595.00 | 17 417.00 | 1 201 178.00 | 1 218 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 684.00 | 561 738.00 | | 424 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 568.00 | 162 946.00 | | 83 568.00 |
DL TOTAL (I) | 728 252.00 | 944 684.00 | | 728 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 672.00 | 295 782.00 | | 297 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 962.00 | 112 456.00 | | 79 962.00 |
EA Autres dettes | 95 291.00 | 1 862.00 | | 95 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 925.00 | 617 730.00 | | 472 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 178.00 | 1 562 414.00 | | 1 201 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 985.00 | 2 352.00 | 155.00 | 11 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 985.00 | 2 352.00 | 155.00 | 11 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 639.00 | 8 603.00 | 34 006.00 | 28 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 639.00 | 8 603.00 | 34 006.00 | 28 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 639.00 | 8 603.00 | 34 006.00 | 28 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 672.00 | 297 672.00 | | 297 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 962.00 | 79 962.00 | | 79 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 291.00 | 95 291.00 | | 95 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 126.00 | 530 126.00 | | 530 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 326.00 | 530 126.00 | 1 200.00 | 531 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 925.00 | 472 925.00 | | 472 925.00 |