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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 201.00 | 489.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 441.00 | 68 557.00 | 17 884.00 | 86 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 906.00 | 128 498.00 | 43 408.00 | 171 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 963.00 | 197 256.00 | 102 707.00 | 299 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BN En cours de production de biens | 63 772.00 | | 63 772.00 | 63 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 699.00 | | 105 699.00 | 105 699.00 |
BZ Autres créances | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
CF Disponibilités | 380 957.00 | | 380 957.00 | 380 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 955.00 | | 579 955.00 | 579 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 918.00 | 197 256.00 | 682 662.00 | 879 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 960.00 | 4 030.00 | | 5 960.00 |
DG Autres réserves | 183 471.00 | 157 793.00 | | 183 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 404.00 | 38 608.00 | | 35 404.00 |
DL TOTAL (I) | 334 836.00 | 310 431.00 | | 334 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 027.00 | 18 388.00 | | 128 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 441.00 | 5 963.00 | | 4 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 918.00 | 184 234.00 | | 76 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 351.00 | 49 165.00 | | 52 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 298.00 | 32 545.00 | | 69 298.00 |
EA Autres dettes | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 827.00 | 290 294.00 | | 347 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 662.00 | 600 726.00 | | 682 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 908.00 | 98 304.00 | | 270 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 691.00 | | 17 713.00 | 283 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441.00 | 299 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 441.00 | 278 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 715.00 | | 590.00 | 20 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 665.00 | | 17 123.00 | 262 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 919.00 | 17 778.00 | 1 441.00 | 180 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 101.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 819.00 | 17 676.00 | 1 441.00 | 180 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 531.00 | 90 531.00 | | 90 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 027.00 | 128 027.00 | | 128 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 486.00 | 120 486.00 | | 120 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 845.00 | 130 574.00 | 272.00 | 130 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 908.00 | 270 908.00 | | 270 908.00 |