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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 398.00 | 292.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 000.00 | 76 401.00 | 72 599.00 | 149 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 063.00 | 142 746.00 | 124 317.00 | 267 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 680.00 | 219 545.00 | 238 135.00 | 457 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BN En cours de production de biens | 48 995.00 | | 48 995.00 | 48 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
BZ Autres créances | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
CF Disponibilités | 264 973.00 | | 264 973.00 | 264 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 922.00 | | 398 922.00 | 398 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 602.00 | 219 545.00 | 637 057.00 | 856 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 731.00 | 5 960.00 | | 7 731.00 |
DG Autres réserves | 206 105.00 | 183 471.00 | | 206 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 084.00 | 35 404.00 | | 12 084.00 |
DL TOTAL (I) | 335 919.00 | 334 836.00 | | 335 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 324.00 | 128 027.00 | | 120 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | 4 441.00 | | 3 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 254.00 | 76 918.00 | | 77 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 836.00 | 52 351.00 | | 59 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 833.00 | 69 298.00 | | 33 833.00 |
EA Autres dettes | 6 641.00 | 16 791.00 | | 6 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 137.00 | 347 827.00 | | 301 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 057.00 | 682 662.00 | | 637 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 658.00 | 270 908.00 | | 128 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 963.00 | | 157 717.00 | 299 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 347.00 | | 157 717.00 | 278 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 255.00 | 22 289.00 | | 197 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 197.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 054.00 | 22 093.00 | | 197 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 324.00 | 25 099.00 | 95 225.00 | 120 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 836.00 | 59 836.00 | | 59 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UX Autres créances clients | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 852.00 | 76 581.00 | 272.00 | 76 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 883.00 | 128 658.00 | 95 225.00 | 223 883.00 |