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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AP Constructions | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 935.00 | 57 147.00 | 788.00 | 57 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 863.00 | 117 412.00 | 43 450.00 | 160 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 790.00 | 178 224.00 | 48 565.00 | 226 790.00 |
BN En cours de production de biens | 245 993.00 | | 245 993.00 | 245 993.00 |
BT Marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 568.00 | | 530 568.00 | 530 568.00 |
BZ Autres créances | 242 928.00 | | 242 928.00 | 242 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CF Disponibilités | 44 923.00 | | 44 923.00 | 44 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 801.00 | | 1 219 801.00 | 1 219 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 591.00 | 178 224.00 | 1 268 366.00 | 1 446 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 439 262.00 | 404 576.00 | | 439 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 887.00 | 34 687.00 | | -182 887.00 |
DL TOTAL (I) | 289 375.00 | 472 262.00 | | 289 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 320.00 | 99 012.00 | | 279 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 721.00 | 345 293.00 | | 162 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 597.00 | 362 390.00 | | 438 597.00 |
EA Autres dettes | 98 354.00 | 195 734.00 | | 98 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 991.00 | 1 002 429.00 | | 978 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 366.00 | 1 474 691.00 | | 1 268 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 115.00 | 1 002 429.00 | | 963 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 975.00 | | 815.00 | 225 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 353.00 | | 815.00 | 220 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 525.00 | 2 699.00 | | 175 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 230.00 | 2 699.00 | | 174 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 721.00 | 162 721.00 | | 162 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 147.00 | 177 147.00 | | 177 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 354.00 | 98 354.00 | | 98 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 349 869.00 | 349 869.00 | | 349 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 698.00 | 180 698.00 | | 180 698.00 |
VB T. V. A. | 134 599.00 | 134 599.00 | | 134 599.00 |
VC Groupe et associés | 88 861.00 | 88 861.00 | | 88 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 434.00 | 245 434.00 | | 245 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 886.00 | 18 009.00 | 15 877.00 | 33 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
VP Divers | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 682.00 | 773 496.00 | 4 186.00 | 777 682.00 |
VW T.V.A. | 238 172.00 | 238 172.00 | | 238 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 992.00 | 963 115.00 | 15 877.00 | 978 992.00 |