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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AP Constructions | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 768.00 | 57 474.00 | 1 294.00 | 58 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 863.00 | 120 077.00 | 40 785.00 | 160 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 623.00 | 181 217.00 | 46 406.00 | 227 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BN En cours de production de biens | 144 607.00 | | 144 607.00 | 144 607.00 |
BT Marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 871.00 | | 716 871.00 | 716 871.00 |
BZ Autres créances | 146 497.00 | | 146 497.00 | 146 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CF Disponibilités | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 036.00 | | 1 172 036.00 | 1 172 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 659.00 | 181 217.00 | 1 218 443.00 | 1 399 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 439 262.00 | 439 262.00 | | 439 262.00 |
DH Report à nouveau | -182 887.00 | | | -182 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 926.00 | -182 887.00 | | 11 926.00 |
DL TOTAL (I) | 301 301.00 | 289 375.00 | | 301 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 396.00 | 279 319.00 | | 248 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 699.00 | 162 721.00 | | 181 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 376.00 | 438 597.00 | | 432 376.00 |
EA Autres dettes | 54 671.00 | 98 354.00 | | 54 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 142.00 | 978 991.00 | | 917 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 443.00 | 1 268 366.00 | | 1 218 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 216.00 | 963 115.00 | | 777 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 933.00 | 45 434.00 | | 49 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 790.00 | | 833.00 | 226 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 168.00 | | 833.00 | 221 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 224.00 | 2 992.00 | | 178 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 929.00 | 2 992.00 | | 176 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 699.00 | 181 699.00 | | 181 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 223.00 | 219 223.00 | | 219 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 671.00 | 54 671.00 | | 54 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 536 173.00 | 536 173.00 | | 536 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 698.00 | 180 698.00 | | 180 698.00 |
VB T. V. A. | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VC Groupe et associés | 111 070.00 | 111 070.00 | | 111 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 933.00 | 49 933.00 | | 49 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 464.00 | 58 537.00 | 139 927.00 | 198 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 744.00 | 874 744.00 | | 874 744.00 |
VW T.V.A. | 181 233.00 | 181 233.00 | | 181 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 143.00 | 777 216.00 | 139 927.00 | 917 143.00 |