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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 558.00 | 24 503.00 | 3 055.00 | 27 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 853.00 | 175 303.00 | 305 550.00 | 480 853.00 |
AP Constructions | 89 388.00 | 30 880.00 | 58 508.00 | 89 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 865.00 | 41 353.00 | 3 513.00 | 44 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 300.00 | 88 522.00 | 3 778.00 | 92 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 580.00 | 360 560.00 | 375 020.00 | 735 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BN En cours de production de biens | 59 280.00 | | 59 280.00 | 59 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 538.00 | | 432 538.00 | 432 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 836.00 | | 117 836.00 | 117 836.00 |
BZ Autres créances | 135 226.00 | | 135 226.00 | 135 226.00 |
CF Disponibilités | 425 401.00 | | 425 401.00 | 425 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 746.00 | | 1 455 746.00 | 1 455 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 327.00 | 360 560.00 | 1 830 767.00 | 2 191 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 837.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 22 571.00 | 19 298.00 | | 22 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 549.00 | 3 276.00 | | 3 549.00 |
DL TOTAL (I) | 344 960.00 | 341 411.00 | | 344 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 213.00 | 44 231.00 | | 489 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 512.00 | 1 084 164.00 | | 743 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 290.00 | 68 613.00 | | 4 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 800.00 | 161 715.00 | | 116 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 098.00 | 105 290.00 | | 114 098.00 |
EA Autres dettes | 17 894.00 | 1 100.00 | | 17 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 485 807.00 | 1 468 723.00 | | 1 485 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 767.00 | 1 810 134.00 | | 1 830 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 546.00 | 1 467 328.00 | | 997 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 43 277.00 | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 580.00 | | | 735 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 411.00 | | | 508 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 553.00 | | | 226 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 651.00 | 46 909.00 | | 313 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 916.00 | 34 890.00 | | 164 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 734.00 | 12 020.00 | | 148 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 623.00 | 79 623.00 | | 79 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 117 836.00 | 117 836.00 | | 117 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VB T. V. A. | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 200.00 | 939.00 | 375 669.00 | 489 200.00 |
VI Groupe et associés | 742 117.00 | 742 117.00 | | 742 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 200.00 | | | 489 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
VP Divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 144.00 | 263 528.00 | 616.00 | 264 144.00 |
VW T.V.A. | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 517.00 | 993 256.00 | 375 669.00 | 1 481 517.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |