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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 558.00 | 27 201.00 | 358.00 | 27 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 853.00 | 207 375.00 | 273 478.00 | 480 853.00 |
AP Constructions | 89 388.00 | 37 262.00 | 52 126.00 | 89 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 705.00 | 42 781.00 | 17 924.00 | 60 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 300.00 | 90 183.00 | 2 117.00 | 92 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 420.00 | 404 803.00 | 346 618.00 | 751 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 738.00 | | 427 738.00 | 427 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 173.00 | | 268 173.00 | 268 173.00 |
BZ Autres créances | 109 908.00 | | 109 908.00 | 109 908.00 |
CF Disponibilités | 214 895.00 | | 214 895.00 | 214 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 946.00 | | 1 283 946.00 | 1 283 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 367.00 | 404 803.00 | 1 630 564.00 | 2 035 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 017.00 | 3 840.00 | | 4 017.00 |
DG Autres réserves | 25 943.00 | 22 571.00 | | 25 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 146.00 | 3 549.00 | | 3 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
DL TOTAL (I) | 354 352.00 | 344 960.00 | | 354 352.00 |
DP Provisions pour risques | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 058.00 | 489 213.00 | | 490 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 941.00 | 743 512.00 | | 555 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 450.00 | 116 800.00 | | 51 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 883.00 | 114 098.00 | | 99 883.00 |
EA Autres dettes | 30 349.00 | 17 894.00 | | 30 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 181.00 | 1 485 807.00 | | 1 244 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 564.00 | 1 830 767.00 | | 1 630 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 043.00 | 997 546.00 | | 795 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 13.00 | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 580.00 | | 15 840.00 | 735 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 411.00 | | | 508 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 553.00 | | 15 840.00 | 226 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 560.00 | 44 243.00 | | 360 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 806.00 | 34 771.00 | | 199 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 754.00 | 9 472.00 | | 160 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 031.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 268 173.00 | 268 173.00 | | 268 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 000.00 | 40 861.00 | 407 139.00 | 490 000.00 |
VI Groupe et associés | 554 547.00 | 554 547.00 | | 554 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
VP Divers | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 930.00 | 386 314.00 | 616.00 | 386 930.00 |
VW T.V.A. | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 181.00 | 795 043.00 | 407 139.00 | 1 244 181.00 |