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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 622 552.00 | | 622 552.00 | 622 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 12 085.00 | 27 914.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 757.00 | 117 118.00 | 78 639.00 | 195 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 296.00 | 479 204.00 | 2 946 091.00 | 3 425 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 695.00 | | 710 695.00 | 710 695.00 |
BZ Autres créances | 4 930 803.00 | 495 000.00 | 4 435 803.00 | 4 930 803.00 |
CF Disponibilités | 484 127.00 | | 484 127.00 | 484 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 125 626.00 | 495 000.00 | 5 630 626.00 | 6 125 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 173 474.00 | 974 204.00 | 9 199 269.00 | 10 173 474.00 |
CU Autres participations | 3 158 664.00 | 350 000.00 | 2 808 664.00 | 3 158 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 096 570.00 | 1 096 570.00 | | 1 096 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 829 378.00 | 1 160 256.00 | | 2 829 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 929.00 | 1 669 122.00 | | 458 929.00 |
DL TOTAL (I) | 4 385 627.00 | 3 926 698.00 | | 4 385 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 997 956.00 | 3 473 961.00 | | 3 997 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 632.00 | 1 150 624.00 | | 437 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 452.00 | 39 200.00 | | 39 452.00 |
EA Autres dettes | 338 602.00 | 455 927.00 | | 338 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 813 642.00 | 5 119 713.00 | | 4 813 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 199 269.00 | 9 046 411.00 | | 9 199 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 813 642.00 | 5 119 713.00 | | 4 813 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -452 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -391 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 207.00 | 2 823 260.00 | | 46 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 207.00 | 2 823 260.00 | | 46 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 481.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 927.00 | 109 783.00 | | 6 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 927.00 | 124 264.00 | | 6 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 280.00 | 2 698 996.00 | | 39 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 720.00 | 2 858 804.00 | | 80 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -378 208.00 | 1 189 682.00 | | -378 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 929.00 | 1 669 122.00 | | 458 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 573 189.00 | | 28 226.00 | 3 573 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 012.00 | 3 158 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 119.00 | 3 425 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107.00 | 70 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 980.00 | | | 70 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 043.00 | | 4 714.00 | 191 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311 165.00 | | 23 511.00 | 3 311 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 508.00 | 61 696.00 | | 67 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 085.00 | 4 000.00 | | 8 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 422.00 | 57 698.00 | | 59 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 997 956.00 | 3 997 956.00 | | 3 997 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 632.00 | 437 632.00 | | 437 632.00 |
UX Autres créances clients | 505 815.00 | 505 815.00 | | 505 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 880.00 | 204 880.00 | | 204 880.00 |
VB T. V. A. | 105 081.00 | 105 081.00 | | 105 081.00 |
VC Groupe et associés | 3 919 520.00 | 3 919 520.00 | | 3 919 520.00 |
VI Groupe et associés | 338 602.00 | 338 602.00 | | 338 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 995.00 | | | 523 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 610.00 | 289 610.00 | | 289 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 591.00 | 616 591.00 | | 616 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 641 498.00 | 5 641 498.00 | | 5 641 498.00 |
VW T.V.A. | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 813 642.00 | 4 813 642.00 | | 4 813 642.00 |