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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 622 552.00 | | 622 552.00 | 622 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 20 085.00 | 19 914.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 107.00 | 193 843.00 | 3 264.00 | 197 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 186 589.00 | 563 929.00 | 4 622 659.00 | 5 186 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 880.00 | | 204 880.00 | 204 880.00 |
BZ Autres créances | 8 355 418.00 | | 8 355 418.00 | 8 355 418.00 |
CF Disponibilités | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 588 377.00 | | 8 588 377.00 | 8 588 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 397 518.00 | 563 929.00 | 13 833 589.00 | 14 397 518.00 |
CU Autres participations | 4 918 607.00 | 350 000.00 | 4 568 607.00 | 4 918 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 096 570.00 | 1 096 570.00 | | 1 096 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 982 443.00 | 3 288 307.00 | | 2 982 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 918.00 | -305 864.00 | | -490 918.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 844.00 | 4 079 763.00 | | 3 588 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 473 961.00 | 3 473 961.00 | | 3 473 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 505.00 | 428 617.00 | | 481 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 200.00 | 39 452.00 | | 39 200.00 |
EA Autres dettes | 6 250 078.00 | 339 209.00 | | 6 250 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 244 745.00 | 4 281 240.00 | | 10 244 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 833 589.00 | 8 361 003.00 | | 13 833 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 244 745.00 | 4 281 240.00 | | 10 244 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 534.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 155.00 | 239 550.00 | | 413 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 383.00 | 65 910.00 | | 75 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 302.00 | 371 775.00 | | 566 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 918.00 | -305 864.00 | | -490 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 511 589.00 | | 675 000.00 | 4 511 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 918 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 186 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 873.00 | | | 70 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 107.00 | | | 197 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243 607.00 | | 675 000.00 | 4 243 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 753.00 | 27 176.00 | | 186 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 085.00 | 4 000.00 | | 16 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 667.00 | 23 176.00 | | 170 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 000.00 | | 495 000.00 | 845 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 000.00 | | 495 000.00 | 845 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 495 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 473 961.00 | 3 473 961.00 | | 3 473 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 505.00 | 481 505.00 | | 481 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 880.00 | | 204 880.00 | 204 880.00 |
VB T. V. A. | 94 696.00 | 94 696.00 | | 94 696.00 |
VC Groupe et associés | 8 242 722.00 | 8 242 722.00 | | 8 242 722.00 |
VI Groupe et associés | 6 250 078.00 | 6 250 078.00 | | 6 250 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 560 298.00 | 8 355 418.00 | 204 880.00 | 8 560 298.00 |
VW T.V.A. | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 244 745.00 | 10 244 745.00 | | 10 244 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6 929.00 | 17 059.00 | | -6 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 085.00 | 3 608.00 | | 27 085.00 |
ST Autres comptes | 54 023.00 | 17 807.00 | | 54 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YT Sous‐traitance | 44 028.00 | 5 578.00 | | 44 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -6 929.00 | 17 059.00 | | -6 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 391.00 | 28 204.00 | | 14 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 672.00 | 26 993.00 | | 126 672.00 |