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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 622 552.00 | | 622 552.00 | 622 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 107.00 | 8 085.00 | 32 021.00 | 40 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 043.00 | 59 422.00 | 131 620.00 | 191 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 189.00 | 417 508.00 | 3 155 681.00 | 3 573 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 695.00 | | 710 695.00 | 710 695.00 |
BZ Autres créances | 4 047 129.00 | 495 000.00 | 3 552 129.00 | 4 047 129.00 |
CF Disponibilités | 1 005 352.00 | | 1 005 352.00 | 1 005 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 763 177.00 | 495 000.00 | 5 268 177.00 | 5 763 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 958 919.00 | 912 508.00 | 9 046 411.00 | 9 958 919.00 |
CU Autres participations | 3 311 165.00 | 350 000.00 | 2 961 165.00 | 3 311 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 096 570.00 | 1 096 570.00 | | 1 096 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 256.00 | -365 205.00 | | 1 160 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669 122.00 | 2 738 433.00 | | 1 669 122.00 |
DL TOTAL (I) | 3 926 698.00 | 3 470 547.00 | | 3 926 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 473 961.00 | 3 935 376.00 | | 3 473 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 624.00 | 311 861.00 | | 1 150 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 200.00 | 47 658.00 | | 39 200.00 |
EA Autres dettes | 455 927.00 | 755 114.00 | | 455 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 119 713.00 | 5 050 010.00 | | 5 119 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 046 411.00 | 8 520 558.00 | | 9 046 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 119 713.00 | 5 050 010.00 | | 5 119 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 059 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 029 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 823 260.00 | 3 977 683.00 | | 2 823 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 823 260.00 | 3 977 683.00 | | 2 823 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 783.00 | 288 231.00 | | 109 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 264.00 | 288 231.00 | | 124 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 698 996.00 | 3 689 451.00 | | 2 698 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 804.00 | 4 064 614.00 | | 2 858 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 682.00 | 1 326 180.00 | | 1 189 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669 122.00 | 2 738 433.00 | | 1 669 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 478.00 | | 327 494.00 | 3 406 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 783.00 | 3 311 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 783.00 | 3 573 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 980.00 | | | 70 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 476.00 | | 66 566.00 | 124 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 211 020.00 | | 260 927.00 | 3 211 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 623.00 | 55 259.00 | 4 375.00 | 16 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 117.00 | 4 000.00 | 32.00 | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 506.00 | 51 259.00 | 4 343.00 | 12 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 473 961.00 | 3 473 961.00 | | 3 473 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 624.00 | 1 150 624.00 | | 1 150 624.00 |
UX Autres créances clients | 505 815.00 | 505 815.00 | | 505 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 880.00 | 204 880.00 | | 204 880.00 |
VB T. V. A. | 250 805.00 | 250 805.00 | | 250 805.00 |
VC Groupe et associés | 2 993 714.00 | 2 993 714.00 | | 2 993 714.00 |
VI Groupe et associés | 455 927.00 | 455 927.00 | | 455 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 995.00 | | | 523 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 610.00 | 289 610.00 | | 289 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 757 825.00 | 4 757 825.00 | | 4 757 825.00 |
VW T.V.A. | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 119 713.00 | 5 119 713.00 | | 5 119 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 3 164.00 | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 115.00 | 215 745.00 | | 2 115.00 |
ST Autres comptes | 288 475.00 | 23 259.00 | | 288 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 298.00 | 125 728.00 | | 130 298.00 |
YT Sous‐traitance | 587 109.00 | 340 638.00 | | 587 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 879.00 | 3 164.00 | | 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 30 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 338.00 | 145 605.00 | | 12 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 007 999.00 | 705 372.00 | | 1 007 999.00 |