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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 622 552.00 | | 622 552.00 | 622 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 16 085.00 | 23 914.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 107.00 | 170 667.00 | 26 440.00 | 197 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 511 589.00 | 536 753.00 | 3 974 835.00 | 4 511 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 880.00 | | 204 880.00 | 204 880.00 |
BZ Autres créances | 3 604 298.00 | 495 000.00 | 3 109 298.00 | 3 604 298.00 |
CF Disponibilités | 449 437.00 | | 449 437.00 | 449 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 258 615.00 | 495 000.00 | 3 763 615.00 | 4 258 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 392 757.00 | 1 031 753.00 | 8 361 003.00 | 9 392 757.00 |
CU Autres participations | 4 243 607.00 | 350 000.00 | 3 893 607.00 | 4 243 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 096 570.00 | 1 096 570.00 | | 1 096 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 288 307.00 | 2 829 378.00 | | 3 288 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 864.00 | 458 929.00 | | -305 864.00 |
DL TOTAL (I) | 4 079 763.00 | 4 385 627.00 | | 4 079 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 473 961.00 | 3 997 958.00 | | 3 473 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 817.00 | 437 632.00 | | 428 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
EA Autres dettes | 339 209.00 | 338 602.00 | | 339 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 281 240.00 | 4 813 642.00 | | 4 281 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 361 003.00 | 9 199 269.00 | | 8 361 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 281 240.00 | 4 813 642.00 | | 4 281 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 548.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 350.00 | 46 207.00 | | 24 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 534.00 | 46 207.00 | | 35 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 350.00 | 6 927.00 | | 24 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 350.00 | 6 927.00 | | 24 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 184.00 | 39 280.00 | | 11 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 550.00 | | | 239 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 910.00 | 80 720.00 | | 65 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 775.00 | -378 208.00 | | 371 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 864.00 | 458 929.00 | | -305 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 296.00 | | 1 110 643.00 | 3 425 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 350.00 | 4 243 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 350.00 | 4 511 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 873.00 | | | 70 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 757.00 | | 1 350.00 | 195 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158 664.00 | | 1 109 293.00 | 3 158 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 204.00 | 57 548.00 | | 129 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 085.00 | 4 000.00 | | 12 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 118.00 | 53 548.00 | | 117 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 473 961.00 | 3 473 961.00 | | 3 473 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 617.00 | 428 617.00 | | 428 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 880.00 | 204 880.00 | | 204 880.00 |
VB T. V. A. | 80 306.00 | 80 306.00 | | 80 306.00 |
VC Groupe et associés | 2 577 990.00 | 2 577 990.00 | | 2 577 990.00 |
VI Groupe et associés | 339 209.00 | 339 209.00 | | 339 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 927 182.00 | | | 2 927 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 451 177.00 | | | 3 451 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913 000.00 | 913 000.00 | | 913 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 809 178.00 | 3 809 178.00 | | 3 809 178.00 |
VW T.V.A. | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 281 240.00 | 4 281 240.00 | | 4 281 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
ST Autres comptes | 17 807.00 | -164 080.00 | | 17 807.00 |
YT Sous‐traitance | 5 578.00 | -288 798.00 | | 5 578.00 |
YW Taxe professionnelle | | 77.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 059.00 | 77.00 | | 17 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 204.00 | 98 222.00 | | 28 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 993.00 | -452 878.00 | | 26 993.00 |