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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 59 534.00 | 56 256.00 | 3 278.00 | 59 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 525.00 | 86 502.00 | 28 023.00 | 114 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 461.00 | 129 812.00 | 11 649.00 | 141 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 993.00 | 284 809.00 | 89 183.00 | 373 993.00 |
BT Marchandises | 53 109.00 | | 53 109.00 | 53 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 886.00 | 4 583.00 | 221 303.00 | 225 886.00 |
BZ Autres créances | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 086.00 | | 100 086.00 | 100 086.00 |
CF Disponibilités | 107 796.00 | | 107 796.00 | 107 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 670.00 | 4 583.00 | 513 087.00 | 517 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 662.00 | 289 392.00 | 602 270.00 | 891 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 337 512.00 | | | 337 512.00 |
DH Report à nouveau | -79 863.00 | | | -79 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 614.00 | | | -4 614.00 |
DL TOTAL (I) | 295 535.00 | | | 295 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 155.00 | | | 203 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 359.00 | | | 54 359.00 |
EA Autres dettes | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 735.00 | | | 306 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 270.00 | | | 602 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 896.00 | | | 305 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 893.00 | 9 213.00 | | 367 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 113.00 | 373 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 113.00 | 320 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 420.00 | 9 213.00 | | 314 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 551.00 | 11 258.00 | | 273 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 878.00 | 361.00 | | 11 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 673.00 | 10 897.00 | | 261 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 155.00 | 203 155.00 | | 203 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
UX Autres créances clients | 220 390.00 | 220 390.00 | | 220 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VB T. V. A. | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 911.00 | 17 072.00 | 839.00 | 17 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 904.00 | 256 678.00 | 6 226.00 | 262 904.00 |
VW T.V.A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 735.00 | 305 896.00 | 839.00 | 306 735.00 |