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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 768.00 | 13 361.00 | 1 407.00 | 14 768.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 59 534.00 | 57 741.00 | 1 792.00 | 59 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 525.00 | 95 304.00 | 19 222.00 | 114 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 508.00 | 131 783.00 | 10 726.00 | 142 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 569.00 | 298 189.00 | 79 380.00 | 377 569.00 |
BT Marchandises | 48 103.00 | | 48 103.00 | 48 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 083.00 | 4 569.00 | 284 514.00 | 289 083.00 |
BZ Autres créances | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 086.00 | | 100 086.00 | 100 086.00 |
CF Disponibilités | 52 155.00 | | 52 155.00 | 52 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 804.00 | 4 569.00 | 513 235.00 | 517 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 372.00 | 302 758.00 | 592 615.00 | 895 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 332 898.00 | | | 332 898.00 |
DH Report à nouveau | -79 863.00 | | | -79 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DL TOTAL (I) | 298 976.00 | | | 298 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 827.00 | | | 202 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
EA Autres dettes | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 639.00 | | | 293 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 615.00 | | | 592 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 639.00 | | | 293 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 993.00 | | 3 576.00 | 373 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 240.00 | | 2 528.00 | 47 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 520.00 | | 1 048.00 | 320 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 809.00 | 13 379.00 | | 284 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 240.00 | 1 122.00 | | 12 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 570.00 | 12 258.00 | | 272 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 827.00 | 202 827.00 | | 202 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
UX Autres créances clients | 283 604.00 | 283 604.00 | | 283 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 686.00 | 317 460.00 | 6 226.00 | 323 686.00 |
VW T.V.A. | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 639.00 | 293 639.00 | | 293 639.00 |