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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 336 840.00 | 123 984.00 | 212 856.00 | 336 840.00 |
040 Immobilisations financières | 5 350 000.00 | | 5 350 000.00 | 5 350 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 686 840.00 | 123 984.00 | 5 562 856.00 | 5 686 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 612.00 | | 54 612.00 | 54 612.00 |
072 Créances – Autres | 191 099.00 | | 191 099.00 | 191 099.00 |
084 Disponibilités | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 125.00 | | 274 125.00 | 274 125.00 |
110 Total général Actif | 5 960 965.00 | 123 984.00 | 5 836 982.00 | 5 960 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 731 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 310 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 141 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 827 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 851 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 851 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 695 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 836 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 674.00 | | | 78 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 495.00 | | | 98 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -98 294.00 | | | -98 294.00 |
280 Produits financiers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 91 422.00 | | | 91 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 310 284.00 | | | 310 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 87 175.00 | | | 87 175.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 449 665.00 | | | 5 449 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 237 175.00 | | | 237 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40.00 | | | 40.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 250.00 | | | 4 250.00 |