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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 507.00 | 351 084.00 | 52 423.00 | 403 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 603 507.00 | 351 084.00 | 5 252 423.00 | 5 603 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 612.00 | | 954 612.00 | 954 612.00 |
BZ Autres créances | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
CF Disponibilités | 56 612.00 | | 56 612.00 | 56 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 148.00 | | 1 039 148.00 | 1 039 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 642 655.00 | 351 084.00 | 6 291 571.00 | 6 642 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 940.00 | 1 026 940.00 | | 1 026 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 198.00 | 117 198.00 | | 117 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 694.00 | 102 694.00 | | 102 694.00 |
DG Autres réserves | 2 822 833.00 | 1 275 861.00 | | 2 822 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 199.00 | 1 546 971.00 | | 1 500 199.00 |
DL TOTAL (I) | 5 569 864.00 | 4 069 665.00 | | 5 569 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 040.00 | 2 424 839.00 | | 530 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 530.00 | 7 954.00 | | 36 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 930.00 | 74 000.00 | | 150 930.00 |
EA Autres dettes | 4 207.00 | 7 245.00 | | 4 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 707.00 | 2 514 118.00 | | 721 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 291 571.00 | 6 583 783.00 | | 6 291 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 244.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 114.00 | 1 574 295.00 | | 1 580 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 915.00 | 27 323.00 | | 79 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500 199.00 | 1 546 971.00 | | 1 500 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 536 840.00 | | 5 271 667.00 | 5 536 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 205 000.00 | 5 603 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 403 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 840.00 | | 71 667.00 | 336 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 840.00 | 19 244.00 | | 331 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 840.00 | 19 244.00 | | 331 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UX Autres créances clients | 954 612.00 | 954 612.00 | | 954 612.00 |
VB T. V. A. | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VI Groupe et associés | 530 040.00 | 530 040.00 | | 530 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 536.00 | 982 536.00 | | 982 536.00 |
VW T.V.A. | 150 930.00 | 150 930.00 | | 150 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 707.00 | 721 707.00 | | 721 707.00 |