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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 840.00 | 210 603.00 | 121 236.00 | 331 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 536 840.00 | 210 603.00 | 5 326 236.00 | 5 536 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 612.00 | | 54 612.00 | 54 612.00 |
BZ Autres créances | 180 319.00 | | 180 319.00 | 180 319.00 |
CF Disponibilités | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 950.00 | | 242 950.00 | 242 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 790.00 | 210 603.00 | 5 569 186.00 | 5 779 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 940.00 | 1 000 000.00 | | 1 026 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 198.00 | | | 117 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 596.00 | 731 312.00 | | 1 041 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 715.00 | 310 284.00 | | 255 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 449.00 | 2 141 596.00 | | 2 541 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 333.00 | 1 250 000.00 | | 833 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181 072.00 | 2 429 165.00 | | 2 181 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 330.00 | 16 219.00 | | 13 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 736.00 | 3 695 385.00 | | 3 027 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 569 186.00 | 5 836 981.00 | | 5 569 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 550.00 | 500 200.00 | | 420 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 835.00 | 189 916.00 | | 164 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 715.00 | 310 284.00 | | 255 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 984.00 | 86 620.00 | | 123 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 984.00 | 86 620.00 | | 123 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 333.00 | 416 667.00 | 416 666.00 | 833 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
UX Autres créances clients | 54 612.00 | 54 612.00 | | 54 612.00 |
VC Groupe et associés | 180 320.00 | 180 320.00 | | 180 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 021.00 | 236 021.00 | | 236 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 664.00 | 429 998.00 | 416 666.00 | 846 664.00 |