| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 34 616.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 200 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 239 616.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 54 612.00 | |
BZ Autres créances | | | 227 191.00 | |
CF Disponibilités | | | 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 283 213.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 522 830.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 940.00 | 1 026 940.00 | | 1 026 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 198.00 | 117 198.00 | | 117 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 311.00 | 1 041 596.00 | | 1 297 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 000.00 | 255 715.00 | | 153 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 449.00 | 2 541 449.00 | | 2 694 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 959.00 | 833 333.00 | | 418 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394 687.00 | 2 181 072.00 | | 2 394 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 734.00 | 13 330.00 | | 14 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 381.00 | 3 027 736.00 | | 2 828 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 522 830.00 | 5 569 186.00 | | 5 522 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 999.00 | 420 550.00 | | 299 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 999.00 | 164 835.00 | | 146 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 000.00 | 255 715.00 | | 153 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 903 533.00 | 903 533.00 | | 903 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910 114.00 | 1 910 114.00 | | 1 910 114.00 |
UX Autres créances clients | 54 612.00 | 54 612.00 | | 54 612.00 |
VC Groupe et associés | 227 192.00 | 227 192.00 | | 227 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 215.00 | 283 215.00 | | 283 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 381.00 | 2 828 381.00 | | 2 828 381.00 |