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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 218.00 | 11 412.00 | 18 806.00 | 30 218.00 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 311.00 | 8 503.00 | 808.00 | 9 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 387.00 | 56 801.00 | 29 586.00 | 86 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 040.00 | 76 716.00 | 361 324.00 | 438 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 736.00 | | 39 736.00 | 39 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 253.00 | 54 335.00 | 87 918.00 | 142 253.00 |
BZ Autres créances | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
CF Disponibilités | 92 566.00 | | 92 566.00 | 92 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 570.00 | 54 335.00 | 276 235.00 | 330 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 610.00 | 131 051.00 | 637 560.00 | 768 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 665.00 | | | -37 665.00 |
DL TOTAL (I) | -19 256.00 | | | -19 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 726.00 | | | 194 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 979.00 | | | 220 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 591.00 | | | 137 591.00 |
EA Autres dettes | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 815.00 | | | 656 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 560.00 | | | 637 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 706.00 | | | 230 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 906.00 | | | 62 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 711.00 | 16 271.00 | 1 267.00 | 61 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | 6 481.00 | | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 781.00 | 9 790.00 | 1 267.00 | 56 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 681.00 | 30 654.00 | | 23 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 681.00 | 30 654.00 | | 23 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 681.00 | 30 654.00 | | 23 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 979.00 | 104 707.00 | 116 272.00 | 220 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 493.00 | 37 859.00 | 25 634.00 | 63 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 726.00 | | 194 726.00 | 194 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 591.00 | 48 114.00 | 89 477.00 | 137 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 008.00 | 187 008.00 | | 187 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 632.00 | 187 008.00 | 4 624.00 | 191 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 790.00 | 225 681.00 | 426 109.00 | 651 790.00 |