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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 207.00 | 21 579.00 | 19 628.00 | 41 207.00 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 191.00 | 8 983.00 | 1 209.00 | 10 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 387.00 | 66 364.00 | 20 023.00 | 86 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 910.00 | 96 926.00 | 352 984.00 | 449 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 764.00 | | 46 764.00 | 46 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 079.00 | 59 551.00 | 96 528.00 | 156 079.00 |
BZ Autres créances | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
CF Disponibilités | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 523.00 | 59 551.00 | 254 972.00 | 314 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 432.00 | 156 477.00 | 607 955.00 | 764 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -35 756.00 | | | -35 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
DL TOTAL (I) | -668.00 | | | -668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 894.00 | | | 182 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 547.00 | | | 202 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 321.00 | | | 152 321.00 |
EA Autres dettes | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 623.00 | | | 608 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 955.00 | | | 607 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 884.00 | | | 216 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 906.00 | | | 62 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 716.00 | 20 210.00 | | 76 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 412.00 | 10 168.00 | | 11 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 304.00 | 10 042.00 | | 65 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 335.00 | 5 216.00 | | 54 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 335.00 | 5 216.00 | | 54 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 335.00 | 5 216.00 | | 54 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 547.00 | 88 468.00 | 43 515.00 | 202 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 321.00 | 61 146.00 | 34 778.00 | 152 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 894.00 | 31 409.00 | 113 741.00 | 182 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 951.00 | 215 951.00 | | 215 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 576.00 | 215 951.00 | 4 624.00 | 220 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 314.00 | 211 575.00 | 192 034.00 | 603 314.00 |