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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 935.00 | 24 008.00 | 5 927.00 | 29 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 357.00 | | 107 357.00 | 107 357.00 |
AP Constructions | 416 530.00 | 183 972.00 | 232 558.00 | 416 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 565.00 | 135 211.00 | 19 354.00 | 154 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 110.00 | 92 346.00 | 24 764.00 | 117 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 841.00 | 435 536.00 | 394 305.00 | 829 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 034.00 | | 431 034.00 | 431 034.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 326 123.00 | | 326 123.00 | 326 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 569.00 | | 798 569.00 | 798 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 411.00 | 435 536.00 | 1 192 875.00 | 1 628 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 445.00 | 85 595.00 | | 103 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 035.00 | 137 850.00 | | 74 035.00 |
DL TOTAL (I) | 185 865.00 | 231 830.00 | | 185 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 563.00 | 227 519.00 | | 576 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 524.00 | 326 310.00 | | 260 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 711.00 | 83 217.00 | | 86 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 451.00 | 65 414.00 | | 70 451.00 |
EA Autres dettes | 12 762.00 | 4 125.00 | | 12 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 010.00 | 706 585.00 | | 1 007 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 875.00 | 938 414.00 | | 1 192 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 010.00 | 562 613.00 | | 607 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 13 959.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 437.00 | | 19 404.00 | 810 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 172.00 | | 6 120.00 | 131 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 921.00 | | 13 284.00 | 674 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 563.00 | 59 973.00 | | 375 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 815.00 | 193.00 | | 23 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 748.00 | 59 781.00 | | 351 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 711.00 | 86 711.00 | | 86 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 431 034.00 | 431 034.00 | | 431 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 399.00 | 51 399.00 | | 51 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 163.00 | 125 163.00 | | 525 163.00 |
VI Groupe et associés | 260 524.00 | 260 524.00 | | 260 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 693.00 | | | 403 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 601.00 | 444 601.00 | | 444 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 010.00 | 607 010.00 | | 1 007 010.00 |