| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 459.00 | 26 911.00 | 4 548.00 | 31 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 357.00 | | 107 357.00 | 107 357.00 |
AP Constructions | 416 530.00 | 225 655.00 | 190 875.00 | 416 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 290.00 | 145 709.00 | 20 581.00 | 166 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 121.00 | 105 866.00 | 34 255.00 | 140 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 102.00 | 504 141.00 | 361 961.00 | 866 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 940.00 | | 95 940.00 | 95 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 697.00 | | 474 697.00 | 474 697.00 |
BZ Autres créances | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 142 268.00 | | 142 268.00 | 142 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 240.00 | | 739 240.00 | 739 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 342.00 | 504 141.00 | 1 101 202.00 | 1 605 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 480.00 | 103 445.00 | | 103 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 898.00 | 74 035.00 | | 343 898.00 |
DL TOTAL (I) | 455 763.00 | 185 865.00 | | 455 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 184.00 | 576 563.00 | | 260 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 933.00 | 260 524.00 | | 157 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 426.00 | 86 711.00 | | 136 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 687.00 | 70 451.00 | | 79 687.00 |
EA Autres dettes | 11 209.00 | 12 762.00 | | 11 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 439.00 | 1 007 010.00 | | 645 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 202.00 | 1 192 875.00 | | 1 101 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 232.00 | 607 010.00 | | 522 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 307.00 | 40.00 | | 2 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 841.00 | | 36 261.00 | 829 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 292.00 | | 1 524.00 | 137 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 205.00 | | 34 737.00 | 688 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 536.00 | 68 605.00 | | 435 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 008.00 | 2 904.00 | | 24 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 528.00 | 65 701.00 | | 411 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 426.00 | 136 426.00 | | 136 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 474 697.00 | 474 697.00 | | 474 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 173.00 | 14 562.00 | 24 611.00 | 39 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 011.00 | 122 415.00 | 98 596.00 | 221 011.00 |
VI Groupe et associés | 157 933.00 | 157 933.00 | | 157 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 995.00 | | | 322 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 362.00 | 505 362.00 | | 505 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 439.00 | 522 232.00 | 123 207.00 | 645 439.00 |