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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AP Constructions | 37 048.00 | 32 842.00 | 4 206.00 | 37 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 217.00 | 35 754.00 | 1 463.00 | 37 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 358.00 | 135 925.00 | 17 433.00 | 153 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 976.00 | 204 520.00 | 203 456.00 | 407 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 436.00 | | 64 436.00 | 64 436.00 |
BT Marchandises | 3 686 904.00 | 1 168 017.00 | 2 518 886.00 | 3 686 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 860.00 | | 96 860.00 | 96 860.00 |
BZ Autres créances | 121 906.00 | | 121 906.00 | 121 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
CF Disponibilités | 503 956.00 | | 503 956.00 | 503 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 533 218.00 | 1 168 017.00 | 3 365 201.00 | 4 533 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 194.00 | 1 372 537.00 | 3 568 656.00 | 4 941 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 886.00 | 223 886.00 | | 223 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DG Autres réserves | 2 604 569.00 | 2 774 617.00 | | 2 604 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 468.00 | 29 952.00 | | 9 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 027.00 | 3 050 559.00 | | 2 860 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 274.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 485.00 | 427 244.00 | | 474 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 236.00 | 509 529.00 | | 140 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 520.00 | 36 353.00 | | 85 520.00 |
EA Autres dettes | 8 042.00 | 21 042.00 | | 8 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 629.00 | 994 441.00 | | 708 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 656.00 | 4 045 000.00 | | 3 568 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 629.00 | 994 441.00 | | 708 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 274.00 | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 001.00 | | 8 755.00 | 420 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 780.00 | 407 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 780.00 | 227 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 647.00 | | 8 755.00 | 239 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 711.00 | 9 915.00 | 14 105.00 | 208 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 711.00 | 9 915.00 | 14 105.00 | 208 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 051 784.00 | 1 168 017.00 | 1 051 784.00 | 1 051 784.00 |
6T Sur comptes clients | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060 493.00 | 1 168 017.00 | 1 060 492.00 | 1 060 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 493.00 | 1 168 017.00 | 1 060 492.00 | 1 060 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168 017.00 | 1 060 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 236.00 | 140 236.00 | | 140 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 474 485.00 | 474 485.00 | | 474 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 629.00 | 708 629.00 | | 708 629.00 |