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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AP Constructions | 37 048.00 | 33 488.00 | 3 559.00 | 37 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 701.00 | 39 120.00 | 8 581.00 | 47 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 441.00 | 140 538.00 | 11 903.00 | 152 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 044.00 | 213 146.00 | 204 897.00 | 418 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 436.00 | | 64 436.00 | 64 436.00 |
BT Marchandises | 3 682 141.00 | 1 389 119.00 | 2 293 022.00 | 3 682 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 699.00 | | 383 699.00 | 383 699.00 |
BZ Autres créances | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
CF Disponibilités | 783 607.00 | | 783 607.00 | 783 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 087 970.00 | 1 389 119.00 | 3 698 851.00 | 5 087 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 013.00 | 1 602 265.00 | 3 903 748.00 | 5 506 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 886.00 | 223 886.00 | | 223 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DG Autres réserves | 2 614 038.00 | 2 604 569.00 | | 2 614 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 353.00 | 9 468.00 | | 349 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 209 380.00 | 2 860 027.00 | | 3 209 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 347.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 415.00 | 474 485.00 | | 386 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 013.00 | 140 236.00 | | 70 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 037.00 | 85 520.00 | | 204 037.00 |
EA Autres dettes | 33 542.00 | 8 042.00 | | 33 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 368.00 | 708 629.00 | | 694 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 748.00 | 3 568 656.00 | | 3 903 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 368.00 | 708 629.00 | | 694 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 347.00 | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 976.00 | | 11 634.00 | 407 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567.00 | 418 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 567.00 | 237 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 622.00 | | 11 134.00 | 227 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 904.00 | | 500.00 | 27 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 521.00 | 10 193.00 | 1 567.00 | 204 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 521.00 | 10 193.00 | 1 567.00 | 204 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 168 017.00 | 1 389 119.00 | 1 168 017.00 | 1 168 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168 017.00 | 1 389 119.00 | 1 168 017.00 | 1 168 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168 017.00 | 1 389 119.00 | 1 168 017.00 | 1 168 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 389 119.00 | 1 168 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 015.00 | 69 015.00 | | 69 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 667.00 | 118 667.00 | | 118 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
UX Autres créances clients | 383 699.00 | 383 699.00 | | 383 699.00 |
VB T. V. A. | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 386 415.00 | 386 415.00 | | 386 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 214.00 | 509 860.00 | 28 354.00 | 538 214.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 367.00 | 694 367.00 | | 694 367.00 |