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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BZ Autres créances | 3 890 307.00 | | 3 890 307.00 | 3 890 307.00 |
CF Disponibilités | 743 755.00 | | 743 755.00 | 743 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 634 062.00 | | 4 634 062.00 | 4 634 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 422.00 | | 4 636 422.00 | 4 636 422.00 |
CU Autres participations | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 19 899.00 | 1 329.00 | | 19 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 713.00 | 18 571.00 | | 265 713.00 |
DL TOTAL (I) | 293 862.00 | 28 149.00 | | 293 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 337 991.00 | 823 430.00 | | 4 337 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454.00 | 1 987.00 | | 4 454.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 342 560.00 | 825 531.00 | | 4 342 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 422.00 | 853 680.00 | | 4 636 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 163.00 | 23 880.00 | | 288 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 450.00 | 5 309.00 | | 22 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 713.00 | 18 571.00 | | 265 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140.00 | | 220.00 | 2 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | 220.00 | 2 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VC Groupe et associés | 3 888 247.00 | 3 888 247.00 | | 3 888 247.00 |
VI Groupe et associés | 4 337 991.00 | 4 337 991.00 | | 4 337 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 890 307.00 | 3 890 307.00 | | 3 890 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 342 560.00 | 4 342 560.00 | | 4 342 560.00 |