| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BZ Autres créances | 1 437 363.00 | | 1 437 363.00 | 1 437 363.00 |
CF Disponibilités | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 672.00 | | 1 439 672.00 | 1 439 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 132.00 | | 1 442 132.00 | 1 442 132.00 |
CU Autres participations | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 285 612.00 | 19 899.00 | | 285 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827.00 | 265 713.00 | | 827.00 |
DL TOTAL (I) | 294 689.00 | 293 862.00 | | 294 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 664.00 | 4 337 991.00 | | 1 141 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 665.00 | 4 454.00 | | 5 665.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 443.00 | 4 342 560.00 | | 1 147 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 132.00 | 4 636 422.00 | | 1 442 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 472.00 | 288 163.00 | | 17 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 645.00 | 22 450.00 | | 16 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827.00 | 265 713.00 | | 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360.00 | | 1 000.00 | 2 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 2 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | 1 000.00 | 2 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VC Groupe et associés | 1 434 777.00 | 1 434 777.00 | | 1 434 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 664.00 | 1 141 664.00 | | 1 141 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 363.00 | 1 437 363.00 | | 1 437 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 443.00 | 1 147 443.00 | | 1 147 443.00 |