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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 135.00 | 8 073.00 | 62.00 | 8 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 031.00 | 350 790.00 | 480 241.00 | 831 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 713.00 | 361 553.00 | 521 159.00 | 882 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 082.00 | | 499 082.00 | 499 082.00 |
BZ Autres créances | 57 025.00 | | 57 025.00 | 57 025.00 |
CF Disponibilités | 674 233.00 | | 674 233.00 | 674 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 750.00 | | 1 269 750.00 | 1 269 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 463.00 | 361 553.00 | 1 790 909.00 | 2 152 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 714.00 | 26 443.00 | | 45 714.00 |
DG Autres réserves | 380 817.00 | 261 265.00 | | 380 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 006.00 | 198 824.00 | | 89 006.00 |
DL TOTAL (I) | 790 537.00 | 761 532.00 | | 790 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 893.00 | 350 152.00 | | 434 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 847.00 | 242 327.00 | | 311 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 428.00 | 252 709.00 | | 250 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 372.00 | 848 392.00 | | 1 000 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 909.00 | 1 609 923.00 | | 1 790 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 071 433.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 898 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 970 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 936.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 43 000.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | 42 910.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 433.00 | 44 786.00 | | 26 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 016.00 | 2 946 688.00 | | 3 077 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 010.00 | 2 747 864.00 | | 2 988 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 006.00 | 198 824.00 | | 89 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 618.00 | 133 936.00 | | 227 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 927.00 | 133 936.00 | | 224 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 847.00 | 311 847.00 | | 311 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 428.00 | 250 428.00 | | 250 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 893.00 | 242 056.00 | 192 837.00 | 434 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 390.00 | 580 390.00 | | 580 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 390.00 | 580 390.00 | | 580 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 168.00 | 804 331.00 | 192 837.00 | 997 168.00 |