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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 538.00 | 1 540.00 | 1 997.00 | 3 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 968.00 | 51 000.00 | 122 968.00 | 173 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 515.00 | 52 540.00 | 372 975.00 | 425 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BZ Autres créances | 437 907.00 | | 437 907.00 | 437 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CF Disponibilités | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 617.00 | | 488 617.00 | 488 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 132.00 | 52 540.00 | 861 592.00 | 914 132.00 |
CU Autres participations | 247 049.00 | | 247 049.00 | 247 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 809.00 | 85 419.00 | | 129 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 067.00 | 44 390.00 | | 29 067.00 |
DL TOTAL (I) | 159 976.00 | 130 909.00 | | 159 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 658.00 | 688 973.00 | | 683 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 619.00 | 4 061.00 | | 9 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 337.00 | 22 556.00 | | 8 337.00 |
EA Autres dettes | | 64 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 615.00 | 779 768.00 | | 701 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 592.00 | 910 678.00 | | 861 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 615.00 | 779 768.00 | | 701 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 64 801.00 | 64 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 64 801.00 | 64 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 895.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 10 393.00 | | 5 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 691.00 | 122 388.00 | | 71 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 624.00 | 77 998.00 | | 42 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 067.00 | 44 390.00 | | 29 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VC Groupe et associés | 431 276.00 | 431 276.00 | | 431 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 060.00 | 463 060.00 | | 463 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |