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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
AP Constructions | 1 010 384.00 | 977 812.00 | 32 572.00 | 1 010 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 254.00 | 580 915.00 | 6 339.00 | 587 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 150.00 | 78 888.00 | 262.00 | 79 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 645.00 | 1 637 614.00 | 88 031.00 | 1 725 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 282.00 | | 122 282.00 | 122 282.00 |
BZ Autres créances | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
CF Disponibilités | 858 523.00 | | 858 523.00 | 858 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 493.00 | | 1 021 493.00 | 1 021 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 138.00 | 1 637 614.00 | 1 109 524.00 | 2 747 138.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 341.00 | 23 882.00 | | 25 341.00 |
DG Autres réserves | 497 136.00 | 468 880.00 | | 497 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 995.00 | 29 715.00 | | 36 995.00 |
DL TOTAL (I) | 861 025.00 | 824 030.00 | | 861 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 824.00 | 68 514.00 | | 29 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 95 435.00 | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 683.00 | 237.00 | | 7 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 616.00 | 99 043.00 | | 125 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 780.00 | 23 464.00 | | 34 780.00 |
EA Autres dettes | | 607.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 028.00 | 89 072.00 | | 58 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 499.00 | 376 135.00 | | 248 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 524.00 | 1 200 166.00 | | 1 109 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 286 255.00 | |
FG Production vendue services | | | 357 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 281.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | 4 948.00 | | 6 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 757.00 | 259 214.00 | | 286 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 763.00 | 229 499.00 | | 249 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 995.00 | 29 715.00 | | 36 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 645.00 | | | 1 725 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 549.00 | | | 1 720 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 334.00 | 48 281.00 | | 1 589 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 334.00 | 48 281.00 | | 1 589 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 616.00 | 125 616.00 | | 125 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 028.00 | 58 028.00 | | 58 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 595.00 | 47 595.00 | | 47 595.00 |
UX Autres créances clients | 122 282.00 | 122 282.00 | | 122 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 970.00 | 162 970.00 | | 162 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 499.00 | 248 499.00 | | 248 499.00 |