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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
AP Constructions | 1 010 384.00 | 1 010 384.00 | | 1 010 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 814.00 | 587 732.00 | 1 082.00 | 588 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 150.00 | 79 150.00 | | 79 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 206.00 | 1 677 266.00 | 49 940.00 | 1 727 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 698.00 | | 222 698.00 | 222 698.00 |
BZ Autres créances | 69 260.00 | | 69 260.00 | 69 260.00 |
CF Disponibilités | 821 072.00 | | 821 072.00 | 821 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 030.00 | | 1 113 030.00 | 1 113 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 235.00 | 1 677 265.00 | 1 162 970.00 | 2 840 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 575 310.00 | 562 796.00 | | 575 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 020.00 | 12 514.00 | | 19 020.00 |
DL TOTAL (I) | 925 883.00 | 906 863.00 | | 925 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 195.00 | 60 208.00 | | 64 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 650.00 | 88 578.00 | | 67 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 705.00 | 34 217.00 | | 47 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 538.00 | 61 737.00 | | 57 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 088.00 | 244 739.00 | | 237 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 970.00 | 1 151 603.00 | | 1 162 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 184 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 734.00 | |
FQ Autres produits | | | -220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | 2 208.00 | | 3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 514.00 | 164 784.00 | | 184 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 495.00 | 152 271.00 | | 165 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 020.00 | 12 514.00 | | 19 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 645.00 | | 1 560.00 | 1 725 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 722 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 549.00 | | 1 560.00 | 1 720 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 787.00 | 478.00 | | 1 676 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 787.00 | 478.00 | | 1 676 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
UX Autres créances clients | 222 698.00 | 222 698.00 | | 222 698.00 |
VI Groupe et associés | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 260.00 | 69 260.00 | | 69 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 958.00 | 291 958.00 | | 291 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 088.00 | 237 088.00 | | 237 088.00 |