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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
AH Fonds commercial | 479 267.00 | 45 670.00 | 433 597.00 | 479 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 796.00 | 536 444.00 | 84 351.00 | 620 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 887.00 | | 49 887.00 | 49 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 579.00 | 605 693.00 | 567 886.00 | 1 173 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 420.00 | 16 363.00 | 425 057.00 | 441 420.00 |
BZ Autres créances | 41 586.00 | | 41 588.00 | 41 586.00 |
CF Disponibilités | 918 375.00 | | 918 375.00 | 918 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 399.00 | 16 363.00 | 1 395 036.00 | 1 411 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 978.00 | 622 056.00 | 1 962 922.00 | 2 584 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 663 194.00 | 644 005.00 | | 663 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 668.00 | 19 190.00 | | 9 668.00 |
DL TOTAL (I) | 782 852.00 | 773 194.00 | | 782 852.00 |
DP Provisions pour risques | 98 482.00 | 103 497.00 | | 98 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 482.00 | 103 497.00 | | 98 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 535.00 | 659.00 | | 500 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 843.00 | 317 000.00 | | 367 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 366.00 | 238 972.00 | | 180 366.00 |
EA Autres dettes | 22 487.00 | 20 398.00 | | 22 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 588.00 | 580 899.00 | | 1 081 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 922.00 | 1 457 590.00 | | 1 962 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 983.00 | | 16 154.00 | 1 159 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 660.00 | 49 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 557.00 | 1 173 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897.00 | 620 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 564.00 | | | 499 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 539.00 | | 16 154.00 | 605 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 598.00 | | | 51 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 390.00 | 45 476.00 | 843.00 | 515 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 811.00 | 45 476.00 | 843.00 | 491 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 497.00 | | 5 015.00 | 103 497.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
6T Sur comptes clients | 16 267.00 | 96.00 | | 16 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 937.00 | 96.00 | | 61 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 434.00 | 96.00 | 5 016.00 | 165 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 843.00 | 367 843.00 | | 367 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 887.00 | | 49 887.00 | 49 887.00 |
UX Autres créances clients | 420 306.00 | 420 308.00 | | 420 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
VB T. V. A. | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 535.00 | 500 535.00 | | 500 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 233.00 | 469 233.00 | 71 002.00 | 540 233.00 |
VW T.V.A. | 85 710.00 | 85 710.00 | | 85 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 911.00 | 1 075 041.00 | 3 870.00 | 1 078 911.00 |