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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 541 342.00 | | 541 342.00 | 541 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 342.00 | | 541 342.00 | 541 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 893 442.00 | 213 836.00 | 679 605.00 | 893 442.00 |
BZ Autres créances | 71 829.00 | | 71 829.00 | 71 829.00 |
CF Disponibilités | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 314.00 | | 46 314.00 | 46 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 481.00 | 213 836.00 | 799 645.00 | 1 013 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 823.00 | 213 836.00 | 1 340 987.00 | 1 554 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -1 096 040.00 | -1 049 577.00 | | -1 096 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 604.00 | -46 463.00 | | 1 784 604.00 |
DL TOTAL (I) | 695 735.00 | -1 088 869.00 | | 695 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 073.00 | 186 261.00 | | 456 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 099.00 | 2 046 063.00 | | 12 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 081.00 | 181 827.00 | | 177 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 500 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 252.00 | 10 970 262.00 | | 645 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 987.00 | 9 881 393.00 | | 1 340 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 456 989.00 | | | 10 456 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 456 989.00 | | | 10 456 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 243 025.00 | | | 8 243 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 243 025.00 | 88.00 | | 8 243 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 213 964.00 | -88.00 | | 2 213 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 941.00 | | | 325 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 456 994.00 | 349 185.00 | | 10 456 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 672 389.00 | 395 648.00 | | 8 672 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784 604.00 | -46 463.00 | | 1 784 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 549 990.00 | | | 7 549 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 008 648.00 | 541 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 008 648.00 | 541 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 549 990.00 | | | 7 549 990.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 541 342.00 | | | 541 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213 836.00 | | | 213 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 836.00 | | | 213 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 836.00 | | | 213 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
UX Autres créances clients | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 442.00 | 293 442.00 | | 293 442.00 |
VB T. V. A. | 70 703.00 | 70 703.00 | | 70 703.00 |
VI Groupe et associés | 427 562.00 | 427 562.00 | | 427 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 585.00 | 1 011 585.00 | | 1 011 585.00 |
VW T.V.A. | 154 635.00 | 154 635.00 | | 154 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 252.00 | 645 252.00 | | 645 252.00 |