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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 035.00 | 9 027.00 | 18 007.00 | 27 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 938.00 | 5 389.00 | 56 549.00 | 61 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 328.00 | 14 967.00 | 77 361.00 | 92 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BN En cours de production de biens | 163 276.00 | | 163 276.00 | 163 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
BZ Autres créances | 231 052.00 | | 231 052.00 | 231 052.00 |
CF Disponibilités | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 268.00 | | 490 268.00 | 490 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 596.00 | 14 967.00 | 567 629.00 | 582 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 24 607.00 | 38 221.00 | | 24 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 781.00 | -3 614.00 | | 153 781.00 |
DL TOTAL (I) | 182 788.00 | 39 007.00 | | 182 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 278 317.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 915.00 | 25 978.00 | | 59 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 622.00 | 81 593.00 | | 58 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 740.00 | 44 524.00 | | 24 740.00 |
EA Autres dettes | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 335.00 | 134 935.00 | | 53 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 840.00 | 573 575.00 | | 384 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 629.00 | 612 582.00 | | 567 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 840.00 | 365 289.00 | | 364 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 270 133.00 | | 270 133.00 | 270 133.00 |
FG Production vendue services | 930 579.00 | | 930 579.00 | 930 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 713.00 | | 1 200 713.00 | 1 200 713.00 |
FM Production stockée | | | -229 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 663.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 45 266.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 45 266.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 595.00 | 10 895.00 | | 21 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 340.00 | 31 621.00 | | 16 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 935.00 | 42 516.00 | | 37 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 935.00 | 2 749.00 | | -22 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 915.00 | | | 59 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 343.00 | 710 322.00 | | 1 000 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 562.00 | 713 937.00 | | 846 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 781.00 | -3 614.00 | | 153 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 078.00 | | 79 211.00 | 44 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 961.00 | 92 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 961.00 | 88 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 723.00 | | 79 211.00 | 40 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 925.00 | 16 663.00 | 14 621.00 | 12 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 375.00 | 16 663.00 | 14 621.00 | 12 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
VB T. V. A. | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VC Groupe et associés | 219 416.00 | 219 416.00 | | 219 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 915.00 | 59 915.00 | | 59 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 055.00 | | | 165 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 373.00 | | | 283 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 041.00 | 282 041.00 | | 282 041.00 |
VW T.V.A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 840.00 | 364 840.00 | | 364 840.00 |