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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 940.00 | 10 410.00 | 10 529.00 | 20 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 840.00 | 10 650.00 | 87 189.00 | 97 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 119 330.00 | 21 611.00 | 97 719.00 | 119 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BN En cours de production de biens | 82 031.00 | | 82 031.00 | 82 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 309.00 | | 69 309.00 | 69 309.00 |
BZ Autres créances | 164 850.00 | | 164 850.00 | 164 850.00 |
CF Disponibilités | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 626.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 553.00 | | 357 553.00 | 357 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 883.00 | 21 611.00 | 455 272.00 | 476 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 78 388.00 | 24 607.00 | | 78 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 532.00 | 153 781.00 | | 110 532.00 |
DL TOTAL (I) | 193 321.00 | 182 788.00 | | 193 321.00 |
DO TOTAL (II) | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 607.00 | 160 000.00 | | 141 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 187.00 | 59 915.00 | | 35 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 008.00 | 58 622.00 | | 51 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 700.00 | 24 740.00 | | 19 700.00 |
EA Autres dettes | 14 447.00 | 8 226.00 | | 14 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 950.00 | 384 840.00 | | 261 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 272.00 | 567 629.00 | | 455 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 222 083.00 | | 222 083.00 | 222 083.00 |
FG Production vendue services | 882 152.00 | | 882 152.00 | 882 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 235.00 | | 1 104 235.00 | 1 104 235.00 |
FM Production stockée | | | -179 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 709.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 405.00 | 15 000.00 | | 34 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 405.00 | 15 000.00 | | 34 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | 21 595.00 | | 1 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 746.00 | 16 340.00 | | 30 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 129.00 | 37 935.00 | | 32 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 275.00 | -22 935.00 | | 2 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 187.00 | 59 915.00 | | 35 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 017.00 | 1 000 343.00 | | 966 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 484.00 | 846 562.00 | | 855 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 532.00 | 153 781.00 | | 110 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 328.00 | | 68 814.00 | 92 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 805.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 812.00 | 119 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 007.00 | 118 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 973.00 | | 68 814.00 | 88 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 967.00 | 17 709.00 | 11 065.00 | 14 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 417.00 | 17 709.00 | 11 065.00 | 14 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
UX Autres créances clients | 69 309.00 | 69 309.00 | | 69 309.00 |
VB T. V. A. | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VC Groupe et associés | 155 682.00 | 155 682.00 | | 155 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 607.00 | 39 621.00 | 101 986.00 | 141 607.00 |
VI Groupe et associés | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 784.00 | 238 784.00 | | 238 784.00 |
VW T.V.A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 950.00 | 159 964.00 | 101 986.00 | 261 950.00 |