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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 366 219.00 | | 366 219.00 | 366 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 674.00 | 21 203.00 | 472.00 | 21 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 771.00 | 288 473.00 | 12 298.00 | 300 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 747.00 | 313 176.00 | 388 571.00 | 701 747.00 |
BT Marchandises | 113 332.00 | 7 888.00 | 105 444.00 | 113 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 806.00 | | 35 806.00 | 35 806.00 |
BZ Autres créances | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 108.00 | | 126 108.00 | 126 108.00 |
CF Disponibilités | 335 798.00 | | 335 798.00 | 335 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 616.00 | 7 888.00 | 620 728.00 | 628 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 363.00 | 321 064.00 | 1 009 299.00 | 1 330 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 368 509.00 | 362 849.00 | | 368 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 313.00 | 105 860.00 | | 117 313.00 |
DL TOTAL (I) | 536 131.00 | 519 017.00 | | 536 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 400.00 | 44 200.00 | | 112 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 631.00 | 63 777.00 | | 60 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 728.00 | 60 653.00 | | 75 728.00 |
EA Autres dettes | 24 410.00 | 18 250.00 | | 24 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 168.00 | 186 880.00 | | 473 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 299.00 | 705 897.00 | | 1 009 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 956.00 | | 7 101.00 | 712 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202.00 | 9 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 311.00 | 701 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 109.00 | 322 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 719.00 | | | 369 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 232.00 | | 4 322.00 | 336 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 005.00 | | 2 779.00 | 7 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 025.00 | 6 260.00 | 18 109.00 | 325 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 525.00 | 6 260.00 | 18 109.00 | 321 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
UX Autres créances clients | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 26 356.00 | 160 142.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 728.00 | 75 728.00 | | 75 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 901.00 | 53 379.00 | 6 522.00 | 59 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 168.00 | 299 524.00 | 160 142.00 | 473 168.00 |