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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 366 219.00 | | 366 219.00 | 366 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 674.00 | 21 547.00 | 128.00 | 21 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 339.00 | 277 371.00 | 19 968.00 | 297 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 220.00 | 302 417.00 | 397 803.00 | 700 220.00 |
BT Marchandises | 123 752.00 | 10 771.00 | 112 981.00 | 123 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 753.00 | | 31 753.00 | 31 753.00 |
BZ Autres créances | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 534.00 | | 95 534.00 | 95 534.00 |
CF Disponibilités | 464 406.00 | | 464 406.00 | 464 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 792.00 | 10 771.00 | 712 021.00 | 722 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 012.00 | 313 188.00 | 1 109 824.00 | 1 423 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 485 822.00 | 368 509.00 | | 485 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 773.00 | 117 313.00 | | 125 773.00 |
DL TOTAL (I) | 661 904.00 | 536 131.00 | | 661 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 957.00 | 200 000.00 | | 176 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 051.00 | 60 631.00 | | 59 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 099.00 | 75 728.00 | | 73 099.00 |
EA Autres dettes | 26 413.00 | 24 410.00 | | 26 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 920.00 | 473 168.00 | | 447 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 824.00 | 1 009 299.00 | | 1 109 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 670.00 | 299 524.00 | | 310 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 746.00 | | 15 613.00 | 701 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 11 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 139.00 | 700 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 074.00 | 319 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 719.00 | | | 369 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 445.00 | | 13 642.00 | 322 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 581.00 | | 1 971.00 | 9 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 175.00 | 6 315.00 | 17 074.00 | 313 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 675.00 | 6 315.00 | 17 074.00 | 309 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
UX Autres créances clients | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VB T. V. A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 956.00 | 39 706.00 | 137 249.00 | 176 956.00 |
VI Groupe et associés | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 528.00 | 39 101.00 | 8 427.00 | 47 528.00 |
VW T.V.A. | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 919.00 | 310 669.00 | 137 249.00 | 447 919.00 |