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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 898.00 | 11 065.00 | 17 833.00 | 28 898.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 986 435.00 | | 986 435.00 | 986 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 304.00 | 11 065.00 | 1 103 239.00 | 1 114 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 287 307.00 | | 287 307.00 | 287 307.00 |
CF Disponibilités | 434 101.00 | | 434 101.00 | 434 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 408.00 | | 721 408.00 | 721 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 712.00 | 11 065.00 | 1 824 647.00 | 1 835 712.00 |
CU Autres participations | 81 480.00 | | 81 480.00 | 81 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 250.00 | 966 250.00 | | 966 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 625.00 | 96 625.00 | | 96 625.00 |
DH Report à nouveau | 286 263.00 | | | 286 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 039.00 | 396 263.00 | | 413 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 177.00 | 1 459 138.00 | | 1 762 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 016.00 | 92 163.00 | | 22 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 765.00 | 28 841.00 | | 17 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 689.00 | 13 771.00 | | 22 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 470.00 | 134 775.00 | | 62 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 647.00 | 1 593 913.00 | | 1 824 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 283.00 | | 148 283.00 | 148 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 283.00 | | 148 283.00 | 148 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | 45 710.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 771.00 | 24 711.00 | | 29 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 670.00 | 500 876.00 | | 470 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 631.00 | 104 612.00 | | 57 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 039.00 | 396 263.00 | | 413 039.00 |