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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 578.00 | 34 405.00 | 125 172.00 | 159 578.00 |
AX Avances et acomptes | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 166 635.00 | | 1 166 635.00 | 1 166 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 184.00 | 34 405.00 | 1 841 779.00 | 1 876 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 344.00 | | 355 344.00 | 355 344.00 |
BZ Autres créances | 247 002.00 | | 247 002.00 | 247 002.00 |
CF Disponibilités | 908 828.00 | | 908 828.00 | 908 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 174.00 | | 1 511 174.00 | 1 511 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 359.00 | 34 405.00 | 3 352 953.00 | 3 387 359.00 |
CU Autres participations | 231 480.00 | | 231 480.00 | 231 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 250.00 | 966 250.00 | | 966 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 625.00 | 96 625.00 | | 96 625.00 |
DH Report à nouveau | 597 165.00 | 286 263.00 | | 597 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642 898.00 | 413 039.00 | | 1 642 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302 938.00 | 1 762 177.00 | | 3 302 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 577.00 | 22 016.00 | | 5 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 885.00 | 17 765.00 | | 11 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 553.00 | 22 689.00 | | 32 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 015.00 | 62 470.00 | | 50 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 953.00 | 1 824 647.00 | | 3 352 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 081.00 | | 343 081.00 | 343 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 081.00 | | 343 081.00 | 343 081.00 |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 341.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 285 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 285 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 800.00 | -104.00 | | 10 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 770.00 | 29 771.00 | | -72 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 638.00 | 470 670.00 | | 1 640 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 260.00 | 57 631.00 | | -2 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 642 898.00 | 413 039.00 | | 1 642 898.00 |