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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 512.00 | 78 204.00 | 138 308.00 | 216 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 422 957.00 | | 422 957.00 | 422 957.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 166 144.00 | | 1 166 144.00 | 1 166 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 445.00 | 78 204.00 | 1 985 241.00 | 2 063 445.00 |
BT Marchandises | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 999.00 | | 412 999.00 | 412 999.00 |
BZ Autres créances | 567 895.00 | | 567 895.00 | 567 895.00 |
CF Disponibilités | 1 517 909.00 | | 1 517 909.00 | 1 517 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 525.00 | | 2 502 525.00 | 2 502 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 970.00 | 78 204.00 | 4 487 766.00 | 4 565 970.00 |
CU Autres participations | 240 340.00 | | 240 340.00 | 240 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 250.00 | 966 250.00 | | 966 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 625.00 | 96 625.00 | | 96 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 425 062.00 | 597 165.00 | | 1 425 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829 571.00 | 1 642 897.00 | | 1 829 571.00 |
DL TOTAL (I) | 4 317 509.00 | 3 302 937.00 | | 4 317 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 127.00 | 5 577.00 | | 18 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 363.00 | 11 885.00 | | 6 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 768.00 | 32 553.00 | | 145 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 258.00 | 50 015.00 | | 170 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 767.00 | 3 352 952.00 | | 4 487 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 471.00 | 50 015.00 | | 81 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
FG Production vendue services | 419 619.00 | | 419 619.00 | 419 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 992.00 | | 428 992.00 | 428 992.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 449.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 769 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 770 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 090 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | 10 800.00 | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 930.00 | 10 800.00 | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 048.00 | | | 162 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 118.00 | 10 800.00 | | -160 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 527.00 | -72 770.00 | | 100 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 335.00 | 1 640 637.00 | | 2 201 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 764.00 | -2 260.00 | | 371 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 829 571.00 | 1 642 897.00 | | 1 829 571.00 |