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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 822.00 | | 58 822.00 | 58 822.00 |
AP Constructions | 432 918.00 | 65 311.00 | 367 607.00 | 432 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 797.00 | 7 802.00 | 995.00 | 8 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 796.00 | 14 060.00 | 16 736.00 | 30 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 903.00 | | 180 903.00 | 180 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 280.00 | 87 173.00 | 626 107.00 | 713 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
BZ Autres créances | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CF Disponibilités | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 132.00 | 87 173.00 | 660 959.00 | 748 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 808.00 | | | 808.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 66 867.00 | 38 310.00 | | 66 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 963.00 | 28 557.00 | | 39 963.00 |
DL TOTAL (I) | 107 160.00 | 67 197.00 | | 107 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 857.00 | 377 253.00 | | 485 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 386.00 | 118 840.00 | | 48 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 038.00 | 9 067.00 | | 7 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 278.00 | 4 174.00 | | 12 278.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 799.00 | 509 334.00 | | 553 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 959.00 | 576 531.00 | | 660 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 831.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 410.00 | 7 211.00 | | 13 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 229.00 | 106 364.00 | | 106 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 266.00 | 77 808.00 | | 66 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 963.00 | 28 557.00 | | 39 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 666.00 | | 230 844.00 | 557 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 230.00 | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 230.00 | 713 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 621.00 | | 174 614.00 | 537 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 045.00 | | 56 230.00 | 20 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 342.00 | 25 831.00 | | 61 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 342.00 | 25 831.00 | | 61 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 857.00 | 42 926.00 | 176 133.00 | 485 857.00 |
VI Groupe et associés | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VW T.V.A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 799.00 | 110 868.00 | 176 133.00 | 553 799.00 |