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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 952.00 | 3 804.00 | 91 148.00 | 94 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 526.00 | 5 628.00 | 60 898.00 | 66 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 660.00 | 9 432.00 | 154 229.00 | 163 660.00 |
BT Marchandises | 622 455.00 | | 622 455.00 | 622 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 546.00 | | 433 546.00 | 433 546.00 |
BZ Autres créances | 452 019.00 | | 452 019.00 | 452 019.00 |
CF Disponibilités | 43 769.00 | | 43 769.00 | 43 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 899.00 | | 1 559 899.00 | 1 559 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 560.00 | 9 432.00 | 1 714 128.00 | 1 723 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 054.00 | | | -100 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 081 865.00 | -100 054.00 | | -2 081 865.00 |
DL TOTAL (I) | -1 781 919.00 | 299 946.00 | | -1 781 919.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 521.00 | 27 823.00 | | 1 911 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 420.00 | 146 758.00 | | 84 420.00 |
EA Autres dettes | 87 496.00 | | | 87 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 047.00 | 174 581.00 | | 3 496 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 128.00 | 474 526.00 | | 1 714 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 367 324.00 | |
FG Production vendue services | | | 319 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 687 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -622 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 080 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 081 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 923.00 | 386 637.00 | | 688 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 787.00 | 486 691.00 | | 2 770 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 081 865.00 | -100 054.00 | | -2 081 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 686.00 | | 163 360.00 | 300 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 386.00 | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 386.00 | 163 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 686.00 | | 1 882.00 | 300 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 521.00 | 1 911 521.00 | | 1 911 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 420.00 | 84 420.00 | | 84 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 496.00 | 87 496.00 | | 87 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 433 546.00 | 433 546.00 | | 433 546.00 |
VB T. V. A. | 418 379.00 | 418 379.00 | | 418 379.00 |
VC Groupe et associés | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 976.00 | 893 676.00 | 300.00 | 893 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 047.00 | 2 086 047.00 | 1 410 000.00 | 3 496 047.00 |