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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 951.00 | 41 422.00 | 53 529.00 | 94 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 808.00 | 49 794.00 | 195 014.00 | 244 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 229.00 | 91 216.00 | 269 012.00 | 360 229.00 |
BT Marchandises | 1 930 870.00 | | 1 930 870.00 | 1 930 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 132.00 | | 1 845 132.00 | 1 845 132.00 |
BZ Autres créances | 973 862.00 | | 973 862.00 | 973 862.00 |
CF Disponibilités | 88 740.00 | | 88 740.00 | 88 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 865 917.00 | | 4 865 917.00 | 4 865 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 226 147.00 | 91 216.00 | 5 134 930.00 | 5 226 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 975 223.00 | -2 181 918.00 | | -3 975 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 160 786.00 | -1 793 304.00 | | -2 160 786.00 |
DL TOTAL (I) | -5 736 009.00 | -3 575 223.00 | | -5 736 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 161 628.00 | 3 407 272.00 | | 6 161 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | 90.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 970.00 | 2 655 605.00 | | 4 271 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 231.00 | 386 884.00 | | 431 231.00 |
EA Autres dettes | 5 670.00 | 5 710.00 | | 5 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 870 940.00 | 6 455 562.00 | | 10 870 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 930.00 | 2 880 339.00 | | 5 134 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 990 500.00 | 3 048 200.00 | | 6 990 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 091.00 | 2 958.00 | 873 049.00 | 870 091.00 |
FG Production vendue services | 5 348.00 | 3 017 312.00 | 3 022 660.00 | 5 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 439.00 | 3 020 270.00 | 3 895 710.00 | 875 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 908 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 359 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 632.00 | |
GE Autres charges | | | 34 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 954 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 046 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 108 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 598.00 | | | -52 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 322.00 | 2 779 942.00 | | 3 908 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069 108.00 | 4 573 246.00 | | 6 069 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 160 786.00 | -1 793 304.00 | | -2 160 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 167.00 | | 193 706.00 | 167 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 644.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644.00 | 360 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 223.00 | | 193 706.00 | 166 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 584.00 | 45 632.00 | | 45 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 584.00 | 45 632.00 | | 45 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 970.00 | 4 271 970.00 | | 4 271 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 751.00 | 176 751.00 | | 176 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 452.00 | 83 452.00 | | 83 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 132.00 | 1 845 132.00 | | 1 845 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 958 176.00 | 958 176.00 | | 958 176.00 |
VI Groupe et associés | 6 161 629.00 | 2 281 629.00 | 3 880 000.00 | 6 161 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 880 000.00 | | | 3 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VP Divers | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 606.00 | 2 826 306.00 | 300.00 | 2 826 606.00 |
VW T.V.A. | 171 028.00 | 171 028.00 | | 171 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 870 501.00 | 6 990 501.00 | 3 880 000.00 | 10 870 501.00 |