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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 951.00 | 22 431.00 | 72 519.00 | 94 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 271.00 | 23 152.00 | 48 118.00 | 71 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 167.00 | 45 584.00 | 121 583.00 | 167 167.00 |
BT Marchandises | 1 424 069.00 | | 1 424 069.00 | 1 424 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
BZ Autres créances | 1 161 932.00 | | 1 161 932.00 | 1 161 932.00 |
CF Disponibilités | 112 407.00 | | 112 407.00 | 112 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 756.00 | | 2 758 756.00 | 2 758 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 923.00 | 45 584.00 | 2 880 339.00 | 2 925 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 181 918.00 | -100 054.00 | | -2 181 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 793 304.00 | -2 081 865.00 | | -1 793 304.00 |
DL TOTAL (I) | -3 575 223.00 | -1 781 919.00 | | -3 575 223.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 545.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 410 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 407 272.00 | 65.00 | | 3 407 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 605.00 | 1 897 050.00 | | 2 655 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 884.00 | 84 420.00 | | 386 884.00 |
EA Autres dettes | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 455 562.00 | 3 394 080.00 | | 6 455 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 339.00 | 1 612 161.00 | | 2 880 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048 200.00 | 3 394 080.00 | | 3 048 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 471.00 | | 513 471.00 | 513 471.00 |
FG Production vendue services | 5 142.00 | 2 260 000.00 | 2 265 142.00 | 5 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 613.00 | 2 260 000.00 | 2 778 613.00 | 518 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -801 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 756 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 793 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 942.00 | 688 921.00 | | 2 779 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573 246.00 | 2 770 786.00 | | 4 573 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 793 304.00 | -2 081 864.00 | | -1 793 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 882.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250 644.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 431.00 | 36 152.00 | | 9 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 431.00 | 36 152.00 | | 9 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 605.00 | 2 655 605.00 | | 2 655 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 947.00 | 241 947.00 | | 241 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 050.00 | 113 050.00 | | 113 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VB T. V. A. | 1 119 268.00 | 1 119 268.00 | | 1 119 268.00 |
VC Groupe et associés | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
VI Groupe et associés | 3 407 272.00 | | 3 407 272.00 | 3 407 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 220.00 | 1 203 220.00 | | 1 203 220.00 |
VW T.V.A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 455 471.00 | 3 048 200.00 | 3 407 272.00 | 6 455 471.00 |