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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 678.00 | 1 460.00 | 4 217.00 | 5 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 817.00 | 65 336.00 | 60 481.00 | 125 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 527.00 | 74 763.00 | 90 763.00 | 165 527.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 472.00 | 141 560.00 | 155 912.00 | 297 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 572.00 | | 146 572.00 | 146 572.00 |
BT Marchandises | 2 647 987.00 | 733 201.00 | 1 914 786.00 | 2 647 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 478.00 | | 937 478.00 | 937 478.00 |
BZ Autres créances | 864 350.00 | | 864 350.00 | 864 350.00 |
CF Disponibilités | 188 315.00 | | 188 315.00 | 188 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 811 876.00 | 733 201.00 | 4 078 674.00 | 4 811 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 109 348.00 | 874 761.00 | 4 234 587.00 | 5 109 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 264 000.00 | 400 000.00 | | 2 264 000.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | -3 975 223.00 | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 454 425.00 | -2 160 786.00 | | -4 454 425.00 |
DL TOTAL (I) | -2 190 434.00 | -5 736 009.00 | | -2 190 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025 967.00 | 6 161 628.00 | | 2 025 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 659 579.00 | 4 271 970.00 | | 3 659 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 474.00 | 431 231.00 | | 739 474.00 |
EA Autres dettes | | 5 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 425 021.00 | 10 870 940.00 | | 6 425 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 587.00 | 5 134 930.00 | | 4 234 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 425 021.00 | 6 990 500.00 | | 4 425 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 212 984.00 | 30 549.00 | 2 243 534.00 | 2 212 984.00 |
FG Production vendue services | 26 798.00 | 3 504 221.00 | 3 531 019.00 | 26 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 783.00 | 3 534 770.00 | 5 774 554.00 | 2 239 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 793 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -717 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 258 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733 201.00 | |
GE Autres charges | | | 149 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 047 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 254 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 281 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | 52 598.00 | | 2 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 584.00 | | | 170 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 664.00 | 52 598.00 | | 172 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 664.00 | -52 598.00 | | -172 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 793 128.00 | 3 908 322.00 | | 5 793 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 247 553.00 | 6 069 108.00 | | 10 247 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 454 425.00 | -2 160 786.00 | | -4 454 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 229.00 | | 146 237.00 | 360 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 994.00 | 297 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 994.00 | 291 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 929.00 | | 140 409.00 | 359 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 150.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 217.00 | 67 527.00 | 17 183.00 | 91 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 217.00 | 66 066.00 | 17 183.00 | 91 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 937 479.00 | 937 479.00 | | 937 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 848 361.00 | 848 361.00 | | 848 361.00 |
VC Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 451.00 | 1 809 001.00 | 450.00 | 1 809 451.00 |