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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 475.00 | 2 261.00 | 10 214.00 | 12 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 175.00 | 20 636.00 | 12 538.00 | 33 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 374.00 | 22 898.00 | 27 478.00 | 50 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 261.00 | | 165 261.00 | 165 261.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 202.00 | | 675 202.00 | 675 202.00 |
BZ Autres créances | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
CF Disponibilités | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 026.00 | | 900 024.00 | 900 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 400.00 | 22 898.00 | 927 502.00 | 950 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 077.00 | 6.00 | | 2 077.00 |
DH Report à nouveau | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 255.00 | 28 152.00 | | 17 255.00 |
DL TOTAL (I) | 66 183.00 | 48 928.00 | | 66 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590.00 | 5 104.00 | | 1 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 448.00 | 146 374.00 | | 175 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 435.00 | 340 082.00 | | 438 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 525.00 | 151 191.00 | | 238 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
EA Autres dettes | 6 372.00 | 6 671.00 | | 6 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 320.00 | 650 372.00 | | 861 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 502.00 | 699 299.00 | | 927 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 072.00 | 8 826.00 | | 14 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 072.00 | 8 826.00 | | 14 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 448.00 | 175 448.00 | | 175 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 435.00 | 438 435.00 | | 438 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 525.00 | 238 525.00 | | 238 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726 202.00 | 726 202.00 | | 726 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 926.00 | 726 202.00 | 4 724.00 | 730 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 320.00 | 861 320.00 | | 861 320.00 |