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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 477.00 | 6 946.00 | 2 531.00 | 9 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 196.00 | 33 409.00 | 6 787.00 | 40 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 973.00 | 40 355.00 | 39 618.00 | 79 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 143.00 | | 79 143.00 | 79 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 612.00 | 23 071.00 | 547 541.00 | 570 612.00 |
BZ Autres créances | 64 619.00 | | 64 619.00 | 64 619.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 390.00 | 23 071.00 | 697 319.00 | 720 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 364.00 | 63 426.00 | 736 938.00 | 800 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 155.00 | 20 770.00 | | 84 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
DH Report à nouveau | -58 082.00 | -383 995.00 | | -58 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 553.00 | 89 298.00 | | 39 553.00 |
DL TOTAL (I) | 67 704.00 | -271 850.00 | | 67 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 376.00 | 43 868.00 | | 65 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 592.00 | 101 592.00 | | 103 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 137.00 | 550 776.00 | | 259 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 319.00 | 285 769.00 | | 186 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
EA Autres dettes | 53 861.00 | 159 698.00 | | 53 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 234.00 | 1 142 653.00 | | 669 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 938.00 | 870 803.00 | | 736 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 723.00 | | 950.00 | 80 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 30 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 79 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 050.00 | | 950.00 | 31 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 801.00 | 5 554.00 | | 34 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 801.00 | 5 554.00 | | 34 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 846.00 | 225.00 | | 22 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 846.00 | 225.00 | | 22 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 22 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 591.00 | 103 591.00 | | 103 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 137.00 | 259 137.00 | | 259 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 319.00 | 186 319.00 | | 186 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 376.00 | 65 376.00 | | 65 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 912.00 | 173 912.00 | | 173 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640 124.00 | 640 124.00 | | 640 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 424.00 | 640 124.00 | 30 300.00 | 670 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 234.00 | 669 234.00 | | 669 234.00 |