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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 908.00 | 9 829.00 | 2 079.00 | 11 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 300.00 | 40 414.00 | 2 886.00 | 43 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 009.00 | 50 244.00 | 12 765.00 | 63 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 808.00 | | 128 808.00 | 128 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 952.00 | 23 071.00 | 871 881.00 | 894 952.00 |
BZ Autres créances | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 184.00 | 23 071.00 | 1 046 113.00 | 1 069 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 194.00 | 73 315.00 | 1 058 879.00 | 1 132 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 155.00 | 84 155.00 | | 84 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 267.00 | 2 077.00 | | 3 267.00 |
DH Report à nouveau | 22 599.00 | -18 528.00 | | 22 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 140.00 | 42 317.00 | | 20 140.00 |
DL TOTAL (I) | 130 162.00 | 110 021.00 | | 130 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 275.00 | 168 669.00 | | 194 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 643.00 | 120 991.00 | | 173 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 578.00 | 302 890.00 | | 392 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 269.00 | 173 900.00 | | 167 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
EA Autres dettes | | 465.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 928 717.00 | 767 867.00 | | 928 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 433.00 | 1 535 734.00 | | 1 857 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 879.00 | 877 888.00 | | 1 058 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837 178.00 | 94 275.00 | | 837 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 643.00 | | | 173 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 558.00 | 4 686.00 | | 45 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 558.00 | 4 686.00 | | 45 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 578.00 | 392 578.00 | | 392 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 691.00 | 120 691.00 | | 120 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 871 882.00 | 871 882.00 | | 871 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VC Groupe et associés | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 276.00 | 94 276.00 | | 94 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 10 287.00 | 89 713.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 171 818.00 | 171 818.00 | | 171 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 385.00 | 942 385.00 | | 942 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 718.00 | 837 179.00 | 91 539.00 | 928 718.00 |